四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,872 | 16,085 |
減価償却費 | 7,938 | 7,661 |
減損損失 | - | 42 |
災害損失 | 115 | 293 |
のれん償却額 | 525 | 443 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70 | 105 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -140 |
支払利息 | 576 | 474 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -28 |
補助金収入 | -137 | -112 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 29 | -55 |
固定資産除却損 | 110 | 136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,998 | -2,332 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 412 | 146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,638 | 2,862 |
その他 | -272 | 4,087 |
小計 | 28,557 | 29,669 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 117 |
利息の支払額 | -593 | -491 |
補助金の受取額 | 4 | 112 |
災害損失の支払額 | -1,992 | -121 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,109 | -7,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,969 | 21,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,367 | -11,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 266 | 317 |
無形固定資産の取得による支出 | -504 | -946 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,248 | -719 |
投資有価証券の売却による収入 | 502 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -157 | -181 |
その他 | 442 | 195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,041 | -12,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,660 | 5,390 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12,579 | -11,014 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
配当金の支払額 | -2,364 | -2,866 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | - |
その他 | -55 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -8,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,537 | -51 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,389 | 8,338 |