四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,700 | 16,872 |
減価償却費 | 7,523 | 7,938 |
減損損失 | 122 | - |
災害損失 | 11,364 | 115 |
のれん償却額 | 500 | 525 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -128 |
支払利息 | 728 | 576 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -37 |
補助金収入 | - | -137 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | -17 |
固定資産売却損益(△は益) | -286 | 29 |
固定資産除却損 | 259 | 110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,345 | -2,998 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 611 | 412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 698 | 5,638 |
その他 | 1,592 | -272 |
小計 | 27,315 | 28,557 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 103 |
利息の支払額 | -745 | -593 |
補助金の受取額 | - | 4 |
災害損失の支払額 | -1,285 | -1,992 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,063 | -7,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,349 | 18,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,913 | -16,367 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,563 | 266 |
無形固定資産の取得による支出 | -479 | -504 |
投資有価証券の取得による支出 | -291 | -3,248 |
投資有価証券の売却による収入 | 192 | 502 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 26 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -27 | -157 |
その他 | 741 | 442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,214 | -19,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,463 | 11,660 |
長期借入れによる収入 | 18,800 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,503 | -12,579 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,364 | -2,364 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -95 |
その他 | -96 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,705 | -1,466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,570 | -1,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,859 | 8,804 |