四半期報告書-第57期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,493 | 25,885 |
減価償却費 | 11,580 | 12,032 |
減損損失 | 126 | 8 |
災害損失 | 11,495 | 116 |
のれん償却額 | 750 | 775 |
負ののれん発生益 | -279 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -178 |
支払利息 | 1,039 | 841 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -61 |
補助金収入 | -6 | -156 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | -190 |
固定資産売却損益(△は益) | -284 | -451 |
固定資産除却損 | 370 | 293 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,632 | -6,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,620 | -2,487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,922 | 8,019 |
その他 | 5,005 | 2,927 |
小計 | 36,845 | 40,837 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 151 |
利息の支払額 | -1,080 | -875 |
補助金の受取額 | 6 | 156 |
災害損失の支払額 | -5,340 | -1,993 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,956 | -11,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,642 | 26,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,474 | -21,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,572 | 1,406 |
無形固定資産の取得による支出 | -738 | -722 |
投資有価証券の取得による支出 | -291 | -3,533 |
投資有価証券の売却による収入 | 237 | 842 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | 26 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -246 | -398 |
その他 | 840 | 412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,945 | -23,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,813 | 7,030 |
長期借入れによる収入 | 28,800 | 12,600 |
長期借入金の返済による支出 | -19,502 | -18,980 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
配当金の支払額 | -4,729 | -4,872 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -95 |
その他 | -122 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,445 | -4,448 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,748 | -1,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681 | 8,780 |