キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,885 | 22,886 |
減価償却費 | 12,032 | 11,742 |
減損損失 | 8 | 77 |
災害損失 | 116 | 324 |
のれん償却額 | 775 | 664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 139 |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -191 |
支払利息 | 841 | 695 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -30 |
補助金収入 | -156 | -112 |
保険金収入 | - | -273 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -190 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | -451 | -55 |
固定資産除却損 | 293 | 223 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,490 | -6,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,487 | -3,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,019 | 5,559 |
その他 | 2,927 | 7,771 |
小計 | 40,837 | 38,953 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 162 |
利息の支払額 | -875 | -738 |
補助金の受取額 | 156 | 112 |
保険金の受取額 | - | 273 |
災害損失の支払額 | -1,993 | -150 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,511 | -13,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,766 | 24,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -21,912 | -14,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,406 | 322 |
無形固定資産の取得による支出 | -722 | -1,276 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,533 | -896 |
投資有価証券の売却による収入 | 842 | 188 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -398 | -402 |
その他 | 412 | 266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,879 | -16,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,030 | 4,753 |
長期借入れによる収入 | 12,600 | 13,600 |
長期借入金の返済による支出 | -18,980 | -21,144 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
配当金の支払額 | -4,872 | -5,732 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | - |
その他 | -97 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,448 | -8,622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,561 | 84 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,389 | 8,474 |