キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,885 | 22,886 |
| 減価償却費 | 12,032 | 11,742 |
| 減損損失 | 8 | 77 |
| 災害損失 | 116 | 324 |
| のれん償却額 | 775 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -191 |
| 支払利息 | 841 | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -30 |
| 補助金収入 | -156 | -112 |
| 保険金収入 | － | -273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -451 | -55 |
| 固定資産除却損 | 293 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,490 | -6,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,487 | -3,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,019 | 5,559 |
| その他 | 2,927 | 7,771 |
| 小計 | 40,837 | 38,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 162 |
| 利息の支払額 | -875 | -738 |
| 補助金の受取額 | 156 | 112 |
| 保険金の受取額 | － | 273 |
| 災害損失の支払額 | -1,993 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,511 | -13,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,766 | 24,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,912 | -14,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,406 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -722 | -1,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,533 | -896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 842 | 188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -398 | -402 |
| その他 | 412 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,879 | -16,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,030 | 4,753 |
| 長期借入れによる収入 | 12,600 | 13,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,980 | -21,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,872 | -5,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | － |
| その他 | -97 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,448 | -8,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,561 | 84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,389 | 8,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
