キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,886 | 20,836 |
| 減価償却費 | 11,742 | 11,954 |
| 減損損失 | 77 | 117 |
| 災害損失 | 324 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 323 |
| 建設計画変更損失 | － | 213 |
| のれん償却額 | 664 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -188 |
| 支払利息 | 695 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -12 |
| 補助金収入 | -112 | -310 |
| 保険金収入 | -273 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -308 |
| 固定資産除却損 | 223 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,966 | -10,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,515 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,559 | 25,104 |
| その他 | 7,787 | 5,803 |
| 小計 | 38,953 | 54,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 155 |
| 利息の支払額 | -738 | -660 |
| 補助金の受取額 | 112 | 949 |
| 保険金の受取額 | 273 | － |
| 災害損失の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,867 | -9,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,745 | 45,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,239 | -11,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -1,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -896 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -51 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -402 | -295 |
| その他 | 266 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,037 | -12,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,753 | -10,846 |
| 長期借入れによる収入 | 13,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,144 | -16,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,732 | -5,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -58 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,622 | -31,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | 596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,136 | 8,733 |
