キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,836 | 25,181 |
| 減価償却費 | 11,954 | 11,696 |
| のれん償却額 | 593 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -186 |
| 支払利息 | 623 | 540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -99 |
| 補助金収入 | -310 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -308 | -36 |
| 固定資産除却損 | 150 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,102 |
| 減損損失 | 117 | 223 |
| 店舗閉鎖損失 | 323 | － |
| 建設計画変更損失 | 213 | － |
| 感染症関連損失 | － | 2,074 |
| 災害損失 | － | 149 |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | － | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,213 | -871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | 713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,104 | -13,596 |
| その他 | 5,803 | 1,995 |
| 小計 | 54,016 | 25,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 191 |
| 利息の支払額 | -660 | -625 |
| 補助金の受取額 | 949 | － |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -1,888 |
| 災害損失の支払額 | － | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,438 | -8,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,022 | 14,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,476 | -10,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 860 | 1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | － |
| その他 | -1,040 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,736 | -4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,846 | 12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,014 | -16,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,732 | -5,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -56 |
| その他 | -32 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,689 | -9,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,733 | 9,223 |
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