キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,181 | 24,140 |
| 減価償却費 | 11,696 | 11,940 |
| 株式報酬費用 | － | 45 |
| のれん償却額 | 581 | 399 |
| 負ののれん発生益 | － | -195 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -168 |
| 支払利息 | 540 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | 315 |
| 助成金収入 | － | -263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | -189 |
| 固定資産除却損 | 103 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,102 | |
| 減損損失 | 223 | 247 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 85 |
| 感染症関連損失 | 2,074 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -871 | -5,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 713 | -1,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,596 | -9,827 |
| その他 | 2,700 | 885 |
| 小計 | 25,844 | 20,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 174 |
| 利息の支払額 | -625 | -499 |
| 助成金の受取額 | － | 263 |
| 感染症関連損失の支払額 | -1,888 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,944 | -12,713 |
| その他 | -26 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,550 | 7,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,779 | -12,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,780 | 1,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,616 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 264 |
| その他 | 651 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | -11,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | 11,318 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,388 | -16,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -859 |
| 配当金の支払額 | -5,732 | -6,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -7 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,716 | -11,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | -15,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,306 | 9,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
