キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,140 | 22,631 |
| 減価償却費 | 11,940 | 11,738 |
| 株式報酬費用 | 45 | 48 |
| のれん償却額 | 399 | 399 |
| 負ののれん発生益 | -195 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -169 |
| 支払利息 | 428 | 334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 315 | 18 |
| 助成金収入 | -263 | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 | -254 |
| 固定資産除却損 | 123 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -90 |
| 減損損失 | 247 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 85 | 148 |
| 感染症関連損失 | 140 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -7,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,770 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,706 | -4,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,827 | -823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56 | 11,411 |
| その他 | 942 | 1,539 |
| 小計 | 20,277 | 34,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 174 |
| 利息の支払額 | -499 | -366 |
| 助成金の受取額 | 263 | 83 |
| 感染症関連損失の支払額 | -140 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,713 | -11,150 |
| その他 | 101 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,462 | 23,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,004 | -7,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,687 | -1,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 264 | － |
| その他 | 368 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,757 | -7,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,318 | 2,570 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,581 | -15,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,154 | -6,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -560 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,622 | -19,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,916 | -3,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,621 | 8,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
