キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,143 | 12,493 |
| 減価償却費 | 10,651 | 11,580 |
| 減損損失 | 99 | 126 |
| 災害損失 | － | 11,495 |
| のれん償却額 | 127 | 750 |
| 負ののれん発生益 | -18 | -279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -165 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -3 |
| 補助金収入 | -369 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -914 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -284 |
| 固定資産除却損 | 183 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,141 | -4,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,491 | -3,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,491 | 2,922 |
| その他 | -2,945 | 5,005 |
| 小計 | 14,926 | 36,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 168 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -1,080 |
| 補助金の受取額 | 369 | 6 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,713 | -8,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,580 | 21,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,615 | -16,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 1,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,289 | 237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,173 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,103 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -363 | -246 |
| その他 | 250 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,497 | -14,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,633 | -14,813 |
| 長期借入れによる収入 | 29,450 | 28,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,337 | -19,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,168 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,228 | -4,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -231 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,089 | -10,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173 | -3,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,163 | 9,681 |
