イズミ（8273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月14日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,012 | 22,143 |
| 減価償却費 | 9,576 | 10,651 |
| 減損損失 | 2 | 99 |
| のれん償却額 | 109 | 127 |
| 負ののれん発生益 | -19 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -168 |
| 支払利息 | 1,230 | 1,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -25 |
| 補助金収入 | － | -369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | 3 |
| 固定資産除却損 | 227 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,148 | -5,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -932 | -2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,793 | -7,491 |
| その他 | 6,996 | -2,945 |
| 小計 | 51,411 | 14,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -1,166 |
| 補助金の受取額 | － | 369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,525 | -11,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,954 | 2,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,213 | -19,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | -1,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 2,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -623 | -1,103 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -460 | -363 |
| その他 | -478 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,780 | -19,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,168 | 15,633 |
| 長期借入れによる収入 | 19,400 | 29,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,538 | -19,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,168 |
| 配当金の支払額 | -3,305 | -4,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -28 |
| その他 | -128 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,771 | 19,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,403 | 2,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,204 | 15,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
