四半期報告書-第54期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,412 | 20,012 |
減価償却費 | 9,375 | 9,576 |
減損損失 | 1,535 | 2 |
のれん償却額 | 86 | 109 |
負ののれん発生益 | - | -19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -169 |
支払利息 | 1,288 | 1,230 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -299 |
固定資産売却損益(△は益) | -684 | 67 |
固定資産除却損 | 377 | 227 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,509 | -7,148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,379 | -932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,207 | 21,793 |
その他 | 4,812 | 7,008 |
小計 | 44,308 | 51,411 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 173 |
利息の支払額 | -1,070 | -1,104 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,566 | -9,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,835 | 40,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,229 | -14,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,540 | 108 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -707 |
投資有価証券の取得による支出 | -326 | -452 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -623 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -256 | -460 |
その他 | 468 | -430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,948 | -16,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,894 | -15,168 |
長期借入れによる収入 | 25,100 | 19,400 |
長期借入金の返済による支出 | -14,743 | -17,538 |
自己株式の取得による支出 | -6,591 | -1 |
配当金の支払額 | -2,974 | -3,305 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -29 |
その他 | -124 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,248 | -16,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,638 | 7,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,196 | 14,204 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304 | - |