キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,634 | 18,412 |
減価償却費 | 9,999 | 9,375 |
減損損失 | - | 1,535 |
のれん償却額 | - | 86 |
負ののれん発生益 | -745 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -156 | -164 |
支払利息 | 1,392 | 1,288 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -23 |
固定資産売却損益(△は益) | 118 | -684 |
固定資産除却損 | 411 | 377 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,514 | -6,509 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,443 | -5,379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,530 | 21,207 |
その他 | 800 | 4,812 |
小計 | 26,949 | 44,308 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 164 |
利息の支払額 | -1,310 | -1,070 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,218 | -11,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,566 | 31,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,656 | -21,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 343 | 1,540 |
無形固定資産の取得による支出 | -335 | -1,143 |
投資有価証券の取得による支出 | -335 | -326 |
子会社株式の取得による支出 | -413 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,208 | -256 |
その他 | 121 | 468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,265 | -20,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,725 | -9,894 |
長期借入れによる収入 | 18,300 | 25,100 |
長期借入金の返済による支出 | -17,884 | -14,743 |
自己株式の取得による支出 | -10,207 | -6,591 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,701 | - |
配当金の支払額 | -2,390 | -2,974 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -246 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | -9,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 877 | 1,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,260 | 7,137 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 8,196 |