キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,634 | 18,412 |
| 減価償却費 | 9,999 | 9,375 |
| 減損損失 | － | 1,535 |
| のれん償却額 | － | 86 |
| 負ののれん発生益 | -745 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -164 |
| 支払利息 | 1,392 | 1,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 118 | -684 |
| 固定資産除却損 | 411 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,514 | -6,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,443 | -5,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,530 | 21,207 |
| その他 | 800 | 4,812 |
| 小計 | 26,949 | 44,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 164 |
| 利息の支払額 | -1,310 | -1,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,218 | -11,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,566 | 31,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,656 | -21,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -1,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -326 |
| 子会社株式の取得による支出 | -413 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,208 | -256 |
| その他 | 121 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,265 | -20,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,725 | -9,894 |
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 25,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,884 | -14,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,207 | -6,591 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,701 | － |
| 配当金の支払額 | -2,390 | -2,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -246 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | -9,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,260 | 7,137 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 8,196 |
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