イズミ（8273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,309 | 18,634 |
| 減価償却費 | 10,169 | 9,999 |
| 負ののれん発生益 | － | -745 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,844 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -156 |
| 支払利息 | 1,450 | 1,392 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,518 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 118 |
| 固定資産除却損 | 484 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,934 | -4,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,157 | -3,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,944 | 4,530 |
| その他 | -749 | 800 |
| 小計 | 24,623 | 26,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 146 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -1,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,831 | -10,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,608 | 15,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,751 | -17,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -335 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 218 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,373 | -1,208 |
| その他 | 402 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,774 | -19,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,845 | 18,725 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 18,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,831 | -17,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,635 | -10,207 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,701 |
| 配当金の支払額 | -1,471 | -2,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -238 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,352 | 4,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,521 | 877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,316 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,795 | 7,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
