四半期報告書-第63期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,983 | 8,317 |
減価償却費 | 3,799 | 3,867 |
株式報酬費用 | 22 | 12 |
のれん償却額 | 133 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -37 |
支払利息 | 119 | 88 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -14 |
補助金収入 | -13 | -156 |
助成金収入 | -83 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | -95 |
固定資産除却損 | 84 | 46 |
減損損失 | - | 65 |
店舗閉鎖損失 | - | 162 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -5,187 | -4,048 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,967 | -2,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,017 | 2,556 |
預り金の増減額(△は減少) | 7,792 | 454 |
その他 | 3,309 | 5,721 |
小計 | 14,893 | 15,026 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 43 |
利息の支払額 | -140 | -101 |
補助金の受取額 | 13 | 156 |
助成金の受取額 | 83 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,685 | -5,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | 9,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -3,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 421 | 444 |
無形固定資産の取得による支出 | -252 | -461 |
その他 | 59 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -3,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | 1,400 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,695 | -5,401 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -3,073 | -3,145 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,623 | -6,680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,708 | -966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331 | 9,364 |