四半期報告書-第62期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,619 | 7,983 |
減価償却費 | 3,888 | 3,799 |
株式報酬費用 | - | 22 |
のれん償却額 | 133 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
支払利息 | 150 | 119 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | 6 |
補助金収入 | -11 | -13 |
助成金収入 | - | -83 |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | |
固定資産除却損 | 35 | 84 |
減損損失 | 233 | - |
店舗閉鎖損失 | 79 | - |
感染症関連損失 | 81 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -5,187 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,593 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -583 | -1,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,941 | -1,017 |
預り金の増減額(△は減少) | -212 | 7,792 |
その他 | -721 | 3,309 |
小計 | -6,921 | 14,893 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
利息の支払額 | -212 | -140 |
補助金の受取額 | 11 | 13 |
助成金の受取額 | - | 83 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,383 | -5,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,445 | 9,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,685 | -2,538 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 421 |
無形固定資産の取得による支出 | -592 | -252 |
その他 | -55 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,333 | -2,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,500 | 180 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,293 | -5,695 |
自己株式の取得による支出 | -858 | |
配当金の支払額 | -3,081 | -3,073 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
その他 | -8 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,925 | -8,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,853 | -1,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,621 | 9,912 |