四半期報告書-第61期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,899 | 7,619 |
減価償却費 | 3,810 | 3,888 |
のれん償却額 | 191 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -55 |
支払利息 | 190 | 150 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -23 |
補助金収入 | - | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 14 | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -517 | |
減損損失 | - | 233 |
店舗閉鎖損失 | - | 79 |
感染症関連損失 | 1,984 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,044 | -1,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,427 | -583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,701 | -15,941 |
その他 | -1,371 | -933 |
小計 | 10,855 | -6,921 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 61 |
利息の支払額 | -246 | -212 |
補助金の受取額 | - | 11 |
感染症関連損失の支払額 | -202 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,612 | -7,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858 | -14,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -4,685 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -319 | -592 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8 |
その他 | 261 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,602 | -5,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,700 | 13,500 |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -6,190 | -8,293 |
自己株式の取得による支出 | -858 | |
配当金の支払額 | -2,866 | -3,081 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -32 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
その他 | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,606 | 1,925 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,862 | -17,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,306 | 7,452 |