四半期報告書-第60期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,596 | 4,899 |
減価償却費 | 3,837 | 3,810 |
のれん償却額 | 205 | 191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
支払利息 | 215 | 190 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -39 |
補助金収入 | -238 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -222 | 0 |
固定資産除却損 | 14 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -517 |
減損損失 | 117 | - |
店舗閉鎖損失 | 253 | - |
感染症関連損失 | - | 1,984 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,154 | 4,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,403 | 1,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,432 | -3,701 |
その他 | 1,746 | -1,371 |
小計 | 12,374 | 10,855 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 64 |
利息の支払額 | -261 | -246 |
補助金の受取額 | 877 | - |
感染症関連損失の支払額 | - | -202 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,362 | -4,612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,663 | 5,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -3,544 |
有形固定資産の売却による収入 | 540 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -449 | -319 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | - |
その他 | -1,526 | 261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,286 | -3,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,454 | 11,700 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,506 | -6,190 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,866 | -2,866 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -34 |
その他 | -12 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,965 | 2,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410 | 4,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,982 | 13,844 |