キャッシュ・フローの状況
2024年1月10日 10:34
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -84億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -159億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億4800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 36,100 | -39,451 | 3,683 | -3,351 | -43,010 | 9,751 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | 12,905 | -17,234 | 7,438 | -4,329 | -17,939 | 12,824 | 通期 | 34,427 | -20,253 | -8,393 | 14,174 | -21,865 | 15,490 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | -10,964 | -4,959 | 12,711 | -15,923 | -5,415 | 12,279 | 2Q | 1,338 | -7,027 | 1,652 | -5,689 | -8,905 | 11,445 | 3Q | 968 | -7,645 | 3,225 | -6,677 | -11,493 | 12,028 | 通期 | 12,181 | -8,230 | -7,117 | 3,951 | -12,724 | 12,316 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 3,783 | -2,621 | -3,093 | 1,162 | -3,153 | 10,384 | 2Q | 13,402 | -5,290 | -11,318 | 8,112 | -6,866 | 9,107 | 3Q | 14,608 | -6,774 | -12,352 | 7,834 | -8,521 | 7,795 | 通期 | 25,561 | -9,682 | -21,934 | 15,879 | -12,893 | 6,260 |
2013年 2月期 連結 | 1Q | 2,530 | -13,757 | 11,352 | -11,227 | -13,319 | 6,385 | 2Q | 15,384 | -16,237 | 924 | -853 | -16,189 | 6,330 | 3Q | 15,566 | -19,265 | 4,575 | -3,699 | -17,991 | 7,137 | 通期 | 27,196 | -20,356 | -6,272 | 6,840 | -20,498 | 6,862 |
2014年 2月期 連結 | 1Q | 3,608 | -5,312 | 2,125 | -1,704 | -5,332 | 7,284 | 2Q | 33,256 | -9,651 | -14,929 | 23,605 | -11,238 | 15,536 | 3Q | 31,835 | -20,948 | -9,248 | 10,887 | -22,372 | 8,196 | 通期 | 25,683 | -19,948 | -5,501 | 5,735 | -26,830 | 6,800 |
2015年 2月期 連結 | 1Q | 23,135 | -5,490 | -14,230 | 17,645 | -4,819 | 10,213 | 2Q | 38,359 | -11,506 | -20,066 | 26,853 | -9,803 | 13,586 | 3Q | 40,954 | -16,780 | -16,771 | 24,174 | -14,920 | 14,204 | 通期 | 52,246 | -20,897 | -25,159 | 31,349 | -19,642 | 12,990 |
2016年 2月期 連結 | 1Q | 4,507 | -6,529 | 1,466 | -2,022 | -6,277 | 12,434 | 2Q | -36 | -13,334 | 10,067 | -13,370 | -14,767 | 9,686 | 3Q | 2,580 | -19,497 | 19,089 | -16,917 | -20,999 | 15,163 | 通期 | 13,553 | -26,071 | 12,956 | -12,518 | -28,057 | 13,429 |
2017年 2月期 連結 | 1Q | 7,054 | -6,638 | -1,388 | 416 | -8,122 | 12,457 | 2Q | 18,349 | -10,214 | -9,705 | 8,135 | -12,392 | 11,859 | 3Q | 21,642 | -14,945 | -10,445 | 6,697 | -17,212 | 9,681 | 通期 | 33,104 | -19,938 | -16,252 | 13,166 | -22,899 | 10,342 |
2018年 2月期 連結 | 1Q | 4,990 | -10,010 | 3,110 | -5,020 | -8,831 | 8,433 | 2Q | 18,969 | -19,041 | -1,466 | -72 | -16,871 | 8,804 | 3Q | 26,766 | -23,879 | -4,448 | 2,887 | -22,634 | 8,780 | 通期 | 42,592 | -29,067 | -15,477 | 13,525 | -28,003 | 8,389 |
2019年 2月期 連結 | 1Q | 5,461 | -4,053 | -1,304 | 1,408 | -4,111 | 8,492 | 2Q | 21,452 | -12,932 | -8,571 | 8,520 | -12,544 | 8,338 | 3Q | 24,745 | -16,037 | -8,622 | 8,708 | -15,515 | 8,474 | 通期 | 33,642 | -19,101 | -14,793 | 14,541 | -18,876 | 8,136 |
2020年 2月期 連結 | 1Q | 8,663 | -3,286 | -4,965 | 5,377 | -2,249 | 8,547 | 2Q | 45,170 | -7,658 | -29,660 | 37,512 | -7,080 | 15,989 | 3Q | 45,022 | -12,736 | -31,689 | 32,286 | -12,504 | 8,733 | 通期 | 57,681 | -16,693 | -40,142 | 40,988 | -17,514 | 8,982 |
2021年 2月期 連結 | 1Q | 5,858 | -3,602 | 2,606 | 2,256 | -3,863 | 13,844 | 2Q | 6,085 | -5,196 | 391 | 889 | -8,232 | 10,262 | 3Q | 14,550 | -4,592 | -9,716 | 9,958 | -11,639 | 9,223 | 通期 | 48,320 | -6,633 | -25,361 | 41,687 | -12,450 | 25,306 |
2022年 2月期 連結 | 1Q | -14,445 | -5,333 | 1,925 | -19,778 | -5,277 | 7,452 | 2Q | 1,320 | -8,298 | -9,197 | -6,978 | -8,677 | 9,132 | 3Q | 7,462 | -11,757 | -11,622 | -4,295 | -13,691 | 9,390 | 通期 | 18,577 | -14,246 | -18,016 | 4,331 | -14,118 | 11,621 |
2023年 2月期 連結 | 1Q | 9,225 | -2,310 | -8,623 | 6,915 | -2,790 | 9,912 | 2Q | 20,625 | -4,788 | -17,787 | 15,837 | -5,784 | 9,671 | 3Q | 23,509 | -7,699 | -19,313 | 15,810 | -8,977 | 8,117 | 通期 | 38,313 | -10,045 | -29,557 | 28,268 | -17,615 | 10,331 |
2024年 2月期 連結 | 1Q | 9,466 | -3,752 | -6,680 | 5,714 | -4,188 | 9,364 | 2Q | 20,970 | -7,171 | -15,405 | 13,799 | -8,022 | 8,724 | 3Q | 23,448 | -15,915 | -8,454 | 7,533 | -16,856 | 9,409 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月(連)
- 361億
- 2010年2月(連) -4.63%
- 344億2700万
- 2011年2月(連) -64.62%
- 121億8100万
- 2012年2月(連) +109.84%
- 255億6100万
- 2013年2月(連) +6.4%
- 271億9600万
- 2014年2月(連) -5.56%
- 256億8300万
- 2015年2月(連) +103.43%
- 522億4600万
- 2016年2月(連) -74.06%
- 135億5300万
- 2017年2月(連) +144.26%
- 331億400万
- 2018年2月(連) +28.66%
- 425億9200万
- 2019年2月(連) -21.01%
- 336億4200万
- 2020年2月(連) +71.46%
- 576億8100万
- 2021年2月(連) -16.23%
- 483億2000万
- 2022年2月(連) -61.55%
- 185億7700万
- 2023年2月(連) +106.24%
- 383億1300万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月(連)資金投入
- -394億5100万
- 2010年2月(連)投入-48.66%
- -202億5300万
- 2011年2月(連)投入-59.36%
- -82億3000万
- 2012年2月(連)投入+17.64%
- -96億8200万
- 2013年2月(連)投入+110.25%
- -203億5600万
- 2014年2月(連)投入-2%
- -199億4800万
- 2015年2月(連)投入+4.76%
- -208億9700万
- 2016年2月(連)投入+24.76%
- -260億7100万
- 2017年2月(連)投入-23.52%
- -199億3800万
- 2018年2月(連)投入+45.79%
- -290億6700万
- 2019年2月(連)投入-34.29%
- -191億100万
- 2020年2月(連)投入-12.61%
- -166億9300万
- 2021年2月(連)投入-60.26%
- -66億3300万
- 2022年2月(連)投入+114.77%
- -142億4600万
- 2023年2月(連)投入-29.49%
- -100億4500万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月(連)資金調達
- 36億8300万
- 2010年2月(連)返済還元
- -83億9300万
- 2011年2月(連)返済還元
- -71億1700万
- 2012年2月(連)返済還元
- -219億3400万
- 2013年2月(連)返済還元
- -62億7200万
- 2014年2月(連)返済還元
- -55億100万
- 2015年2月(連)返済還元
- -251億5900万
- 2016年2月(連)資金調達
- 129億5600万
- 2017年2月(連)返済還元
- -162億5200万
- 2018年2月(連)返済還元
- -154億7700万
- 2019年2月(連)返済還元
- -147億9300万
- 2020年2月(連)返済還元
- -401億4200万
- 2021年2月(連)返済還元
- -253億6100万
- 2022年2月(連)返済還元
- -180億1600万
- 2023年2月(連)返済還元
- -295億5700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月(連)
- -33億5100万
- 2010年2月(連) プラ転
- 141億7400万
- 2011年2月(連) -72.13%
- 39億5100万
- 2012年2月(連) +301.9%
- 158億7900万
- 2013年2月(連) -56.92%
- 68億4000万
- 2014年2月(連) -16.15%
- 57億3500万
- 2015年2月(連) +446.63%
- 313億4900万
- 2016年2月(連) マイ転
- -125億1800万
- 2017年2月(連) プラ転
- 131億6600万
- 2018年2月(連) +2.73%
- 135億2500万
- 2019年2月(連) +7.51%
- 145億4100万
- 2020年2月(連) +181.88%
- 409億8800万
- 2021年2月(連) +1.71%
- 416億8700万
- 2022年2月(連) -89.61%
- 43億3100万
- 2023年2月(連) +552.69%
- 282億6800万
設備投資#6#7*
- 2009年2月(連)
- -430億1000万
- 2010年2月(連)減少-49.16%
- -218億6500万
- 2011年2月(連)減少-41.81%
- -127億2400万
- 2012年2月(連)増加+1.33%
- -128億9300万
- 2013年2月(連)増加+58.99%
- -204億9800万
- 2014年2月(連)増加+30.89%
- -268億3000万
- 2015年2月(連)減少-26.79%
- -196億4200万
- 2016年2月(連)増加+42.84%
- -280億5700万
- 2017年2月(連)減少-18.38%
- -228億9900万
- 2018年2月(連)増加+22.29%
- -280億300万
- 2019年2月(連)減少-32.59%
- -188億7600万
- 2020年2月(連)減少-7.22%
- -175億1400万
- 2021年2月(連)減少-28.91%
- -124億5000万
- 2022年2月(連)増加+13.4%
- -141億1800万
- 2023年2月(連)増加+24.77%
- -176億1500万
現金等#8
- 2009年2月(連)
- 97億5100万
- 2010年2月(連) +58.86%
- 154億9000万
- 2011年2月(連) -20.49%
- 123億1600万
- 2012年2月(連) -49.17%
- 62億6000万
- 2013年2月(連) +9.62%
- 68億6200万
- 2014年2月(連) -0.9%
- 68億
- 2015年2月(連) +91.03%
- 129億9000万
- 2016年2月(連) +3.38%
- 134億2900万
- 2017年2月(連) -22.99%
- 103億4200万
- 2018年2月(連) -18.88%
- 83億8900万
- 2019年2月(連) -3.02%
- 81億3600万
- 2020年2月(連) +10.4%
- 89億8200万
- 2021年2月(連) +181.74%
- 253億600万
- 2022年2月(連) -54.08%
- 116億2100万
- 2023年2月(連) -11.1%
- 103億3100万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 156.05%
- 2010年2月(連)
- 147.14%
- 2011年2月(連)
- 52.08%
- 2012年2月(連)
- 106.86%
- 2013年2月(連)
- 108.48%
- 2014年2月(連)
- 98.85%
- 2015年2月(連)
- 193.56%
- 2016年2月(連)
- 45.13%
- 2017年2月(連)
- 4.71%
- 2018年2月(連)
- 5.84%
- 2019年2月(連)
- 4.6%
- 2020年2月(連)
- 7.75%
- 2021年2月(連)
- 7.11%
- 2022年2月(連)
- 2.74%
- 2023年2月(連)
- 8.33%