四半期報告書-第56期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,769 | 6,734 |
減価償却費 | 3,209 | 3,711 |
減損損失 | 83 | 119 |
のれん償却額 | 42 | 250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -51 |
支払利息 | 385 | 387 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | -29 |
固定資産売却損益(△は益) | 14 | -145 |
固定資産除却損 | 80 | 180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,164 | -2,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,474 | 2,094 |
その他 | -2,153 | 3,321 |
小計 | 11,639 | 14,396 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
利息の支払額 | -338 | -391 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,847 | -7,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507 | 7,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,005 | -7,825 |
有形固定資産の売却による収入 | 90 | 988 |
無形固定資産の取得による支出 | -272 | -297 |
投資有価証券の取得による支出 | -487 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 144 | 53 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -210 | -137 |
その他 | 212 | 589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,529 | -6,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,063 | -11,803 |
長期借入れによる収入 | 6,402 | 18,300 |
長期借入金の返済による支出 | -4,920 | -5,395 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -2,012 | -2,364 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -27 |
その他 | -37 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | -1,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -555 | -972 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,434 | 12,457 |