四半期報告書-第57期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,734 | 7,154 |
減価償却費 | 3,711 | 3,887 |
減損損失 | 119 | - |
災害損失 | 853 | 52 |
のれん償却額 | 250 | 275 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
支払利息 | 387 | 292 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | -145 | -1 |
固定資産除却損 | 180 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,040 | -3,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -141 | -1,015 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,094 | 5,975 |
その他 | 3,025 | 1,497 |
小計 | 14,954 | 14,284 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 34 |
利息の支払額 | -391 | -305 |
災害損失の支払額 | -558 | -1,904 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,010 | -7,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,054 | 4,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,825 | -8,518 |
有形固定資産の売却による収入 | 988 | 252 |
無形固定資産の取得による支出 | -297 | -313 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,932 |
投資有価証券の売却による収入 | 53 | 255 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 26 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -137 | -243 |
その他 | 589 | 463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,638 | -10,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,803 | 11,440 |
長期借入れによる収入 | 18,300 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,395 | -6,813 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,364 | -2,364 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -93 |
その他 | -67 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | 3,110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -972 | -1,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,457 | 8,433 |