四半期報告書-第58期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,154 | 8,186 |
減価償却費 | 3,887 | 3,777 |
減損損失 | - | 1 |
災害損失 | 52 | - |
のれん償却額 | 275 | 221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -60 |
支払利息 | 292 | 242 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -49 |
固定資産除却損 | 74 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,828 | -2,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,015 | -1,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,975 | 830 |
その他 | 1,497 | 4,244 |
小計 | 14,284 | 13,544 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
利息の支払額 | -305 | -273 |
災害損失の支払額 | -1,904 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,118 | -7,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,990 | 5,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,518 | -3,429 |
有形固定資産の売却による収入 | 252 | 285 |
無形固定資産の取得による支出 | -313 | -682 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,932 | -59 |
投資有価証券の売却による収入 | 255 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -243 | -278 |
その他 | 463 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,010 | -4,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,440 | 8,642 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,813 | -7,021 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -2,364 | -2,866 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | - |
その他 | -29 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,110 | -1,304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,909 | 102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,389 | 8,492 |