四半期報告書-第55期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,704 | 7,769 |
減価償却費 | 3,122 | 3,209 |
減損損失 | - | 83 |
のれん償却額 | 28 | 42 |
負ののれん発生益 | -19 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -46 |
支払利息 | 420 | 385 |
持分法による投資損益(△は益) | -287 | -18 |
固定資産売却損益(△は益) | 39 | 14 |
固定資産除却損 | 50 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,346 | -3,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122 | -108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,601 | 5,474 |
その他 | 5,370 | -2,136 |
小計 | 28,510 | 11,639 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 53 |
利息の支払額 | -270 | -338 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,164 | -6,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,135 | 4,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,657 | -6,005 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | -162 | -272 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -487 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -219 | -210 |
その他 | -191 | 356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,490 | -6,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,828 | 2,063 |
長期借入れによる収入 | 6,700 | 6,402 |
長期借入金の返済による支出 | -4,412 | -4,920 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,652 | -2,012 |
少数株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
その他 | -8 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,230 | 1,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,413 | -555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,213 | 12,434 |