四半期報告書-第54期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,877 | 6,704 |
減価償却額 | 3,023 | 3,122 |
のれん償却額 | 28 | 28 |
負ののれん発生益 | - | -19 |
貸倒引当金の増減額 | -12 | 1 |
受取利息及び配当金 | -57 | -53 |
支払利息 | 426 | 420 |
持分法による投資損益 | -287 | |
固定資産売却損益(△は益) | 39 | |
固定資産除却損 | 116 | 50 |
売上債権の増減額 | -2,678 | -3,346 |
たな卸資産の増減額 | -1,786 | -122 |
仕入債務の増減額 | 3,414 | 16,601 |
その他 | 1,162 | 5,370 |
小計 | 10,515 | 28,510 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
利息の支払額 | -361 | -270 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,602 | -5,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,608 | 23,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,080 | -4,657 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -252 | -162 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -300 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -67 | -219 |
その他 | 196 | -191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,312 | -5,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,550 | -14,828 |
長期借入れによる収入 | - | 6,700 |
長期借入金の返済による支出 | -4,356 | -4,412 |
自己株式の取得による支出 | -2,542 | |
配当金の支払額 | -1,497 | -1,652 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -28 |
その他 | -8 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,125 | -14,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422 | 3,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284 | 10,213 |