四半期報告書-第53期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,068 | 6,877 |
減価償却費 | 3,231 | 3,023 |
のれん償却額 | - | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -57 |
支払利息 | 479 | 426 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -21 | 0 |
固定資産除却損 | 70 | 116 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,959 | -2,678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,301 | -1,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,186 | 3,414 |
その他 | 1,021 | 1,162 |
小計 | 8,687 | 10,515 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
利息の支払額 | -364 | -361 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,845 | -6,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 3,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,224 | -5,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 307 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -95 | -252 |
投資有価証券の取得による支出 | -191 | -109 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -200 | -67 |
その他 | -352 | 196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,757 | -5,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,040 | 10,550 |
長期借入れによる収入 | 7,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,975 | -4,356 |
自己株式の取得による支出 | -2,092 | -2,542 |
配当金の支払額 | -970 | -1,497 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -129 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,352 | 2,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | 422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,260 | 6,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,385 | 7,284 |