キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,955 | 28,511 |
減価償却費 | 12,827 | 12,902 |
減損損失 | 2,054 | 464 |
負ののれん発生益 | - | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -249 |
支払利息 | 1,716 | 1,614 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -244 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,518 | 66 |
固定資産除却損 | 432 | 323 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,397 | -3,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,842 | 503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,849 | 14,703 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 182 | -7,311 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,599 |
その他 | -239 | 7,311 |
小計 | 38,734 | 63,106 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 252 |
利息の支払額 | -1,693 | -1,560 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,574 | -9,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,683 | 52,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,381 | -18,699 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,287 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -943 |
投資有価証券の取得による支出 | -331 | -803 |
投資有価証券の売却による収入 | 314 | 59 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -246 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -36 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -73 | -249 |
その他 | 686 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,948 | -20,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,101 | -29,438 |
長期借入れによる収入 | 25,100 | 32,075 |
長期借入金の返済による支出 | -23,584 | -24,322 |
自己株式の取得による支出 | -8,989 | -2 |
配当金の支払額 | -2,974 | -3,305 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -28 |
その他 | -133 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,501 | -25,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242 | 6,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,800 | 12,990 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304 | - |