キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,122 | 27,955 |
減価償却費 | 13,464 | 12,827 |
減損損失 | 470 | 2,054 |
負ののれん発生益 | -745 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -535 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -210 | -216 |
支払利息 | 1,836 | 1,716 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | -41 |
固定資産売却損益(△は益) | 118 | -1,518 |
固定資産除却損 | 568 | 432 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,778 | -3,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -638 | -2,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -597 | 1,849 |
その他 | 9 | -57 |
小計 | 39,069 | 38,734 |
利息及び配当金の受取額 | 210 | 216 |
利息の支払額 | -1,838 | -1,693 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,245 | -11,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,196 | 25,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,066 | -25,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 343 | 6,287 |
無形固定資産の取得による支出 | -432 | -1,449 |
投資有価証券の取得による支出 | -336 | -331 |
投資有価証券の売却による収入 | 124 | 314 |
子会社株式の取得による支出 | -413 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -848 | -73 |
その他 | 1,053 | 686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,356 | -19,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,600 | 5,101 |
長期借入れによる収入 | 18,300 | 25,100 |
長期借入金の返済による支出 | -18,669 | -23,584 |
自己株式の取得による支出 | -11,137 | -8,989 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,701 | - |
配当金の支払額 | -2,390 | -2,974 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -254 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,272 | -5,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602 | 242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,862 | 6,800 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -304 |