有価証券報告書-第50期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,021 | 21,596 |
| 減価償却費 | 15,115 | 14,551 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,494 |
| 負ののれん償却額 | -142 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -363 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,546 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -757 | － |
| 支払利息 | 2,290 | 2,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | 15 |
| 固定資産除却損 | 783 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,163 | -924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,881 | 2,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | -9,555 |
| その他 | 1,778 | -5,231 |
| 小計 | 39,135 | 23,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 351 |
| 利息の支払額 | -2,267 | -2,340 |
| 法人税等の支払額 | -2,775 | -9,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,427 | 12,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,382 | -12,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608 | 911 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 3,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| その他 | 833 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,253 | -8,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,464 | 14,810 |
| 長期借入れによる収入 | 27,900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,957 | -20,724 |
| 転換社債の償還による支出 | -19,070 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,524 | -1,524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -255 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,393 | -7,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,769 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,751 | 15,490 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -29 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,490 | 12,316 |
