有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 16,167 | 19,021 |
減価償却費 | 14,094 | 15,115 |
減損損失 | 343 | 1,190 |
のれん償却額 | 169 | - |
負ののれん償却額 | - | -142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -285 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -304 | -252 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 42 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -757 |
支払利息 | 2,015 | 2,290 |
持分法による投資損益(△は益) | -187 | -159 |
固定資産売却損益(△は益) | -76 | 53 |
有形固定資産除却損 | 1,530 | - |
固定資産除却損 | - | 783 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,099 | -2,163 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 856 | 1,881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,885 | 545 |
その他 | 4,473 | 1,778 |
小計 | 45,627 | 39,135 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 335 |
利息の支払額 | -1,798 | -2,267 |
法人税等の支払額 | -8,081 | -2,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,100 | 34,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -39,885 | -21,382 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,907 | 162 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,125 | -483 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 270 | 608 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 12 |
その他 | 1,461 | 833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,451 | -20,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,176 | -1,464 |
長期借入れによる収入 | 44,600 | 27,900 |
長期借入金の返済による支出 | -17,976 | -13,957 |
転換社債の償還による支出 | - | -19,070 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
配当金の支払額 | -1,514 | -1,524 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -2,222 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,683 | -8,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321 | 5,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,429 | 9,751 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -29 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,751 | 15,490 |