有価証券報告書-第51期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,596 | 23,256 |
減価償却費 | 14,551 | 13,854 |
減損損失 | 1,494 | 326 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,844 |
負ののれん償却額 | -68 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -363 | -238 |
有価証券売却損益(△は益) | -2,546 | -2,518 |
支払利息 | 2,149 | 1,918 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -17 |
固定資産売却損益(△は益) | 15 | -8 |
固定資産除却損 | 396 | 736 |
売上債権の増減額(△は増加) | -924 | -1,867 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,471 | 105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,555 | 942 |
その他 | -5,231 | -1,928 |
小計 | 23,939 | 36,301 |
利息及び配当金の受取額 | 351 | 228 |
利息の支払額 | -2,340 | -1,917 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,768 | -9,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,181 | 25,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,164 | -12,058 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -560 | -835 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -115 |
投資有価証券の売却による収入 | 911 | 887 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,392 | 1,878 |
その他 | 0 | 522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,230 | -9,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,810 | -3,865 |
長期借入れによる収入 | 600 | 23,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,724 | -22,278 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -17,041 |
配当金の支払額 | -1,524 | -1,471 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -256 | -257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,117 | -21,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,174 | -6,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,490 | 12,316 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,316 | 6,260 |