キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,845 | 34,852 |
減価償却費 | 16,164 | 15,872 |
のれん償却額 | 785 | 737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176 | -106 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -243 |
支払利息 | 818 | 700 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -84 |
補助金収入 | -310 | -25 |
保険金収入 | - | -412 |
固定資産売却損益(△は益) | -308 | -55 |
固定資産除却損 | 333 | 121 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -3,115 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 486 | - |
減損損失 | 1,146 | 1,641 |
店舗閉鎖損失 | 419 | 38 |
建設計画変更損失 | 213 | - |
感染症関連損失 | - | 2,074 |
災害損失 | - | 222 |
建物取壊損失引当金の増減額(△は減少) | - | 554 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,570 | 3,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,560 | 3,917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,708 | -2,610 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 544 | 449 |
その他 | 1,938 | 904 |
小計 | 66,683 | 59,328 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 248 |
利息の支払額 | -812 | -742 |
補助金の受取額 | 1,040 | 115 |
保険金の受取額 | - | 412 |
感染症関連損失の支払額 | - | -1,888 |
災害損失の支払額 | - | -104 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,448 | -9,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,681 | 48,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,266 | -12,632 |
有形固定資産の売却による収入 | 864 | 1,835 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -1,289 |
投資有価証券の取得による支出 | -476 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 4,697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | - |
その他 | -472 | 754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,693 | -6,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,046 | -705 |
長期借入れによる収入 | 11,000 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -21,259 | -19,925 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -5,732 | -5,732 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -56 |
その他 | -40 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,142 | -25,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845 | 16,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,982 | 25,306 |