キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,495 | 29,845 |
減価償却費 | 15,862 | 16,164 |
のれん償却額 | 822 | 785 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | 176 |
受取利息及び受取配当金 | -258 | -250 |
支払利息 | 919 | 818 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -9 |
補助金収入 | -1,112 | -310 |
保険金収入 | -309 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -308 |
固定資産除却損 | 313 | 333 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 17 | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 486 |
減損損失 | 654 | 1,146 |
店舗閉鎖損失 | - | 419 |
建設計画変更損失 | - | 213 |
災害損失 | 360 | - |
出資金評価損 | 1,029 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,539 | -6,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -519 | 2,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,373 | 18,708 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 370 | 544 |
その他 | 2,125 | 1,938 |
小計 | 47,995 | 66,683 |
利息及び配当金の受取額 | 235 | 218 |
利息の支払額 | -935 | -812 |
補助金の受取額 | 112 | 1,040 |
保険金の受取額 | 309 | - |
災害損失の支払額 | -186 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,887 | -9,448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,642 | 57,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,378 | -15,266 |
有形固定資産の売却による収入 | 323 | 864 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -918 | -476 |
投資有価証券の売却による収入 | 204 | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -51 |
その他 | 165 | -472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,101 | -16,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,076 | -24,046 |
長期借入れによる収入 | 19,500 | 11,000 |
長期借入金の返済による支出 | -29,521 | -21,259 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -5,732 | -5,732 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -27 |
その他 | -74 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,793 | -40,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252 | 845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,136 | 8,982 |