キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,204 | 33,495 |
減価償却費 | 16,171 | 15,862 |
減損損失 | 597 | 654 |
災害損失 | 197 | 360 |
のれん償却額 | 997 | 822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 153 |
受取利息及び受取配当金 | -242 | -258 |
支払利息 | 1,094 | 919 |
持分法による投資損益(△は益) | -48 | -35 |
補助金収入 | -1,656 | -1,112 |
保険金収入 | -5 | -309 |
出資金評価損 | - | 1,029 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -226 | 17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 47 |
固定資産売却損益(△は益) | -452 | -28 |
固定資産除却損 | 464 | 313 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,598 | -2,539 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -363 | -519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,149 | -3,373 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 339 | 370 |
その他 | -1,118 | 2,125 |
小計 | 55,453 | 47,995 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 235 |
利息の支払額 | -1,121 | -935 |
補助金の受取額 | 1,656 | 112 |
保険金の受取額 | 5 | 309 |
災害損失の支払額 | -2,074 | -186 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,547 | -13,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,592 | 33,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -27,053 | -17,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 323 |
無形固定資産の取得による支出 | -950 | -1,498 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,618 | -918 |
投資有価証券の売却による収入 | 939 | 204 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -260 | -189 |
その他 | 437 | 354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,067 | -19,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,621 | 1,076 |
長期借入れによる収入 | 19,050 | 19,500 |
長期借入金の返済による支出 | -26,782 | -29,521 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
配当金の支払額 | -4,872 | -5,732 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | - |
その他 | -120 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,477 | -14,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,952 | -252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,389 | 8,136 |