キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,319 | 39,204 |
| 減価償却費 | 15,691 | 16,171 |
| 減損損失 | 500 | 597 |
| 災害損失 | 9,367 | 197 |
| のれん償却額 | 1,078 | 997 |
| 負ののれん発生益 | -279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -242 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -48 |
| 補助金収入 | -574 | -1,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -311 | -452 |
| 固定資産除却損 | 482 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,240 | -3,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,155 | 4,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 339 |
| その他 | 2,651 | -1,118 |
| 小計 | 49,447 | 55,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 220 |
| 利息の支払額 | -1,368 | -1,121 |
| 補助金の受取額 | 574 | 1,656 |
| 災害損失の支払額 | -6,810 | -2,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,972 | -11,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,104 | 42,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,945 | -27,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,734 | 1,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -3,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 454 | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -85 | -260 |
| その他 | 1,012 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,938 | -29,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,413 | -2,621 |
| 長期借入れによる収入 | 38,412 | 19,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,339 | -26,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -4,729 | -4,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -95 |
| その他 | -147 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,252 | -15,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,086 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,342 | 8,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
