キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,384 | 26,319 |
減価償却費 | 15,044 | 15,691 |
減損損失 | 865 | 500 |
災害損失 | - | 9,367 |
のれん償却額 | 454 | 1,078 |
負ののれん発生益 | -18 | -279 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -235 | -226 |
支払利息 | 1,587 | 1,316 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | -12 |
補助金収入 | -369 | -574 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -992 | -37 |
固定資産売却損益(△は益) | 28 | -311 |
固定資産除却損 | 336 | 482 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,663 | -2,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -745 | -1,322 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,995 | -3,155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | 95 |
その他 | -4,296 | 2,651 |
小計 | 26,506 | 49,447 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 234 |
利息の支払額 | -1,817 | -1,368 |
補助金の受取額 | 369 | 574 |
災害損失の支払額 | - | -6,810 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,741 | -8,972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,553 | 33,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,914 | -21,945 |
有形固定資産の売却による収入 | 182 | 1,734 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,143 | -954 |
投資有価証券の取得による支出 | -952 | -551 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,427 | 397 |
子会社株式の取得による支出 | -27 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,173 | 454 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,103 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -180 | -85 |
その他 | 467 | 1,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,071 | -19,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,236 | -23,413 |
長期借入れによる収入 | 31,252 | 38,412 |
長期借入金の返済による支出 | -39,797 | -26,339 |
自己株式の取得による支出 | -2,169 | -4 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 45 |
配当金の支払額 | -4,228 | -4,729 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -29 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -46 |
その他 | -307 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,956 | -16,252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439 | -3,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,429 | 10,342 |