キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,852 | 34,280 |
減価償却費 | 15,872 | 16,138 |
株式報酬費用 | - | 67 |
のれん償却額 | 737 | 532 |
負ののれん発生益 | - | -195 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -106 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -224 |
支払利息 | 700 | 555 |
持分法による投資損益(△は益) | -84 | 290 |
保険金収入 | -412 | - |
助成金収入 | - | -267 |
固定資産売却損益(△は益) | -55 | -191 |
固定資産除却損 | 121 | 147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,115 | -18 |
減損損失 | 1,641 | 601 |
感染症関連損失 | 2,074 | 140 |
災害損失 | 222 | - |
建物取壊損失引当金の増減額(△は減少) | 554 | -55 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 456 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,895 | -297 |
棚卸資産の増減額 | 3,917 | 983 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,610 | -17,669 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 449 | 401 |
その他 | 917 | -3,871 |
小計 | 59,328 | 31,427 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 236 |
利息の支払額 | -742 | -619 |
保険金の受取額 | 412 | - |
助成金の受取額 | - | 267 |
感染症関連損失の支払額 | -1,888 | -140 |
災害損失の支払額 | -104 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,049 | -12,694 |
その他 | 115 | 101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,320 | 18,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,632 | -13,998 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,835 | 1,305 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -2,337 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,697 | 38 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 264 |
その他 | 754 | 480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,633 | -14,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -705 | 8,288 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -19,925 | -19,943 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -860 |
配当金の支払額 | -5,732 | -6,154 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -7 |
その他 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,361 | -18,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,324 | -13,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,306 | 11,621 |