キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,852 | 34,280 |
| 減価償却費 | 15,872 | 16,138 |
| 株式報酬費用 | － | 67 |
| のれん償却額 | 737 | 532 |
| 負ののれん発生益 | － | -195 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -224 |
| 支払利息 | 700 | 555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 290 |
| 保険金収入 | -412 | － |
| 助成金収入 | － | -267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -191 |
| 固定資産除却損 | 121 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,115 | -18 |
| 減損損失 | 1,641 | 601 |
| 感染症関連損失 | 2,074 | 140 |
| 災害損失 | 222 | － |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | 554 | -55 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,895 | -297 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,917 | 983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,610 | -17,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 449 | 401 |
| その他 | 917 | -3,871 |
| 小計 | 59,328 | 31,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 236 |
| 利息の支払額 | -742 | -619 |
| 保険金の受取額 | 412 | － |
| 助成金の受取額 | － | 267 |
| 感染症関連損失の支払額 | -1,888 | -140 |
| 災害損失の支払額 | -104 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,049 | -12,694 |
| その他 | 115 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,320 | 18,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,632 | -13,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,835 | 1,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -2,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,697 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 264 |
| その他 | 754 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,633 | -14,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -705 | 8,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,925 | -19,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -860 |
| 配当金の支払額 | -5,732 | -6,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -7 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,361 | -18,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,324 | -13,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,306 | 11,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
