キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,280 | 34,265 |
| 減価償却費 | 16,138 | 15,997 |
| 株式報酬費用 | 67 | 62 |
| のれん償却額 | 532 | 532 |
| 負ののれん発生益 | -195 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -355 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -226 |
| 支払利息 | 555 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 290 | -5 |
| 助成金収入 | -267 | -121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | -328 |
| 固定資産除却損 | 147 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -90 |
| 減損損失 | 601 | 330 |
| 店舗閉鎖損失 | 88 | 186 |
| 感染症関連損失 | 140 | － |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -284 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 456 | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 983 | -3,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,669 | -3,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -551 | 12,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 384 |
| その他 | -3,409 | -2,530 |
| 小計 | 31,427 | 49,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 232 |
| 利息の支払額 | -619 | -463 |
| 助成金の受取額 | 267 | 121 |
| 感染症関連損失の支払額 | -140 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,694 | -11,156 |
| その他 | 101 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,577 | 38,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,998 | -9,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,305 | 1,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,337 | -2,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 264 | － |
| その他 | 480 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,246 | -10,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,288 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,943 | -20,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -860 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,154 | -6,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -560 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,016 | -29,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,685 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,621 | 10,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
