キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,265 | 29,488 |
| 減価償却費 | 15,997 | 16,641 |
| 株式報酬費用 | 62 | 68 |
| のれん償却額 | 532 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -214 |
| 支払利息 | 429 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -52 |
| 補助金収入 | -13 | -247 |
| 助成金収入 | -121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -328 | -274 |
| 固定資産除却損 | 195 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -15 |
| 減損損失 | 330 | 1,408 |
| 店舗閉鎖損失 | 186 | 261 |
| システム障害対応費用 | － | 1,039 |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | -284 | 422 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,575 | -4,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,230 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,620 | -1,935 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,131 | -4,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 384 | 484 |
| その他 | -2,517 | 5,273 |
| 小計 | 49,476 | 42,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 221 |
| 利息の支払額 | -463 | -334 |
| 補助金の受取額 | 103 | 247 |
| 助成金の受取額 | 121 | － |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,156 | -11,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,313 | 31,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,845 | -27,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,713 | 2,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 21 |
| その他 | 184 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,045 | -24,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | 19,110 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,180 | -18,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,147 | -6,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -560 | － |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,557 | -5,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331 | 11,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
