四半期報告書-第51期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,134 | 11,453 |
減価償却費 | 7,145 | 6,668 |
減損損失 | 46 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -278 | -146 |
支払利息 | 1,120 | 976 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 186 | 10 |
有価証券売却損益(△は益) | -2,546 | -2,518 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -16 |
固定資産売却損益(△は益) | 23 | -10 |
固定資産除却損 | 207 | 466 |
売上債権の増減額(△は増加) | -629 | -1,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,053 | 755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,633 | 2,436 |
その他 | -4,530 | -1,239 |
小計 | 8,309 | 19,279 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 149 |
利息の支払額 | -1,258 | -1,002 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,987 | -5,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 13,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,645 | -6,502 |
有形固定資産の売却による収入 | 242 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -260 | -364 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,411 | 1,185 |
その他 | 176 | 361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,027 | -5,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,800 | 5,230 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,231 | -10,913 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -7,718 |
配当金の支払額 | -762 | -762 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -133 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | -11,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,045 | -3,208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,490 | 11,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,445 | 9,107 |