キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,800 | 26,529 |
| 減価償却費 | 18,430 | 19,167 |
| 株式報酬費用 | 108 | 124 |
| のれん償却額 | 1,654 | 2,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -179 |
| 支払利息 | 627 | 1,197 |
| シンジケートローン手数料 | 161 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -6 |
| 保険金収入 | -516 | -17 |
| 受取補償金 | － | -1,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -63 |
| 固定資産受贈益 | － | -95 |
| 固定資産除却損 | 177 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,343 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 279 |
| 減損損失 | 7,755 | 1,717 |
| 店舗閉鎖損失 | 129 | 25 |
| 建物取壊損失引当金の増減額（△は減少） | － | -101 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,200 | -2,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,532 | 28,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 656 | 226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | 350 |
| その他 | 7,347 | -2,018 |
| 小計 | 50,823 | 72,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 184 |
| 利息の支払額 | -309 | -1,229 |
| 保険金の受取額 | 516 | 17 |
| システム障害対応費用の支払額 | -957 | － |
| 補償金の受取額 | － | 1,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,929 | -8,751 |
| その他 | － | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,323 | 64,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,745 | -19,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,744 | － |
| 吸収分割による支出 | -77,676 | － |
| その他 | -933 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,636 | -19,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -12,220 |
| 長期借入れによる収入 | 79,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,573 | -18,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,996 |
| 配当金の支払額 | -6,438 | -6,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -161 | -1 |
| その他 | -42 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,032 | -32,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,719 | 12,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,717 | 28,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
