四半期報告書-第63期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,964 | 15,671 |
減価償却費 | 7,703 | 7,996 |
株式報酬費用 | 35 | 31 |
のれん償却額 | 266 | 266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -119 |
支払利息 | 232 | 170 |
持分法による投資損益(△は益) | 23 | -54 |
補助金収入 | -13 | -156 |
助成金収入 | -83 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -105 | -332 |
固定資産除却損 | 93 | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -90 | -15 |
減損損失 | 28 | 179 |
店舗閉鎖損失 | 113 | 197 |
建物取壊損失引当金の増減額(△は減少) | -296 | 209 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -3,318 | -4,519 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,525 | -2,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,507 | 3,753 |
預り金の増減額(△は減少) | 8,284 | -1,018 |
その他 | 736 | 6,154 |
小計 | 26,430 | 26,518 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 125 |
利息の支払額 | -245 | -182 |
補助金の受取額 | 13 | 156 |
助成金の受取額 | 83 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,781 | -5,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,625 | 20,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,938 | -7,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 572 | 790 |
無形固定資産の取得による支出 | -846 | -809 |
投資有価証券の売却による収入 | 203 | 21 |
その他 | 221 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,788 | -7,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,230 | -3,090 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -9,447 | -9,634 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -3,073 | -3,145 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,787 | -15,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,950 | -1,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331 | 8,724 |