四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,983 | 15,964 |
減価償却費 | 7,879 | 7,703 |
株式報酬費用 | 22 | 35 |
のれん償却額 | 266 | 266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -121 |
支払利息 | 295 | 232 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | 23 |
助成金収入 | -248 | -83 |
固定資産売却損益(△は益) | -44 | -105 |
固定資産除却損 | 58 | 93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -90 | |
減損損失 | 233 | 28 |
店舗閉鎖損失 | 85 | 113 |
感染症関連損失 | 140 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -3,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,222 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 719 | -1,525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,027 | -1,507 |
預り金の増減額(△は減少) | -151 | 8,284 |
その他 | -1,076 | 427 |
小計 | 8,765 | 26,430 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 126 |
利息の支払額 | -340 | -245 |
助成金の受取額 | 248 | 83 |
感染症関連損失の支払額 | -140 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,347 | -5,781 |
その他 | 11 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320 | 20,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,501 | -4,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 572 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -846 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 203 |
その他 | 241 | 221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,298 | -4,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,600 | -5,230 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -11,513 | -9,447 |
自己株式の取得による支出 | -859 | -1 |
配当金の支払額 | -3,081 | -3,073 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -32 |
その他 | -9 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,197 | -17,787 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,174 | -1,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,621 | 9,671 |