四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,397 | 15,983 |
減価償却費 | 7,704 | 7,879 |
株式報酬費用 | - | 22 |
のれん償却額 | 383 | 266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -118 |
支払利息 | 372 | 295 |
持分法による投資損益(△は益) | -71 | -17 |
助成金収入 | - | -248 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -44 |
固定資産除却損 | 25 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,001 | |
減損損失 | 1 | 233 |
店舗閉鎖損失 | - | 85 |
感染症関連損失 | 2,074 | 140 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,860 | -1,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,541 | 719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,725 | -14,027 |
その他 | -1,412 | -1,227 |
小計 | 12,994 | 8,765 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 123 |
利息の支払額 | -422 | -340 |
助成金の受取額 | - | 248 |
感染症関連損失の支払額 | -1,888 | -140 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,714 | -7,347 |
その他 | -22 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | 1,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,733 | -7,501 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 128 |
無形固定資産の取得による支出 | -499 | -1,176 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,536 | 8 |
その他 | 500 | 241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -8,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,600 | 5,600 |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -9,247 | -11,513 |
自己株式の取得による支出 | -859 | |
配当金の支払額 | -2,866 | -3,081 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -7 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | -9,197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,280 | -16,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,306 | 9,132 |