キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,738 | 16,397 |
減価償却費 | 7,857 | 7,704 |
のれん償却額 | 402 | 383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -134 |
支払利息 | 425 | 372 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -71 |
補助金収入 | -305 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -235 | 0 |
固定資産除却損 | 56 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,001 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 221 | - |
減損損失 | 117 | 1 |
店舗閉鎖損失 | 299 | - |
建設計画変更損失 | 213 | - |
感染症関連損失 | - | 2,074 |
災害損失 | - | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,397 | 1,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -220 | 2,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,767 | -14,725 |
その他 | 5,027 | -1,557 |
小計 | 48,877 | 12,994 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 140 |
利息の支払額 | -402 | -422 |
補助金の受取額 | 944 | - |
感染症関連損失の支払額 | - | -1,888 |
災害損失の支払額 | - | -22 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,353 | -4,714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,170 | 6,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,357 | -7,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 578 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -723 | -499 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,536 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | - |
その他 | -1,104 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,658 | -5,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,346 | 12,600 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,361 | -9,247 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -2,866 | -2,866 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -56 |
その他 | -23 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,660 | 391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,852 | 1,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,982 | 10,262 |