キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,738 | 16,397 |
| 減価償却費 | 7,857 | 7,704 |
| のれん償却額 | 402 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -134 |
| 支払利息 | 425 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -71 |
| 補助金収入 | -305 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -235 | 0 |
| 固定資産除却損 | 56 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 減損損失 | 117 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 299 | － |
| 建設計画変更損失 | 213 | － |
| 感染症関連損失 | － | 2,074 |
| 災害損失 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,397 | 1,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,767 | -14,725 |
| その他 | 5,027 | -1,557 |
| 小計 | 48,877 | 12,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 140 |
| 利息の支払額 | -402 | -422 |
| 補助金の受取額 | 944 | － |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -1,888 |
| 災害損失の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,353 | -4,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,170 | 6,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,357 | -7,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | － |
| その他 | -1,104 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,658 | -5,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,346 | 12,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,361 | -9,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,866 | -2,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | -56 |
| その他 | -23 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,660 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,852 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,982 | 10,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
