四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,810 | 14,657 |
減価償却費 | 6,621 | 6,096 |
負ののれん発生益 | -745 | - |
のれん償却額 | - | 57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -117 |
支払利息 | 948 | 849 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -10 |
固定資産売却損益(△は益) | 116 | -661 |
固定資産除却損 | 230 | 292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,518 | -2,797 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 156 | -768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,966 | 17,963 |
その他 | 682 | 4,753 |
小計 | 22,061 | 40,286 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 119 |
利息の支払額 | -941 | -772 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,858 | -6,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,384 | 33,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,011 | -10,703 |
有形固定資産の売却による収入 | 342 | 1,513 |
無形固定資産の取得による支出 | -178 | -535 |
投資有価証券の取得による支出 | -259 | -265 |
子会社株式の取得による支出 | -413 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 81 | 9 |
その他 | 199 | 329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,237 | -9,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,825 | -11,340 |
長期借入れによる収入 | 7,500 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,205 | -9,286 |
自己株式の取得による支出 | -3,368 | -2,769 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,701 | - |
配当金の支払額 | -970 | -1,497 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
その他 | -134 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 924 | -14,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69 | 8,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,260 | 6,330 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,330 | 15,536 |