四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,479 | 15,470 |
減価償却費 | 6,324 | 6,871 |
減損損失 | - | 83 |
のれん償却額 | 57 | 85 |
負ののれん発生益 | -19 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -126 |
支払利息 | 830 | 765 |
持分法による投資損益(△は益) | -368 | -24 |
補助金収入 | - | -359 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | -913 |
固定資産売却損益(△は益) | 38 | 14 |
固定資産除却損 | 180 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,548 | -2,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,229 | 623 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,919 | -8,885 |
その他 | 5,193 | -4,621 |
小計 | 44,171 | 7,124 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 131 |
利息の支払額 | -760 | -807 |
補助金の受取額 | - | 359 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,173 | -6,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,359 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,275 | -14,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 134 |
無形固定資産の取得による支出 | -528 | -752 |
投資有価証券の取得による支出 | -418 | -907 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 2,288 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -623 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -204 | -142 |
その他 | -520 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,506 | -13,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,658 | 4,223 |
長期借入れによる収入 | 8,800 | 23,650 |
長期借入金の返済による支出 | -12,507 | -13,519 |
自己株式の取得による支出 | -2,168 | |
配当金の支払額 | -1,652 | -2,012 |
少数株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
その他 | -18 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,066 | 10,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,786 | -3,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,586 | 9,686 |