利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前第1四半期(2023年3月～2023年5月)	当第1四半期(2024年3月～2024年5月)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,466百万円	14,441百万円	4,974百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,752百万円	△7,740百万円	△3,987百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,680百万円	△8,518百万円	△1,837百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー
・主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益5,800百万円、仕入債務の増加額5,790百万円、減価償却費4,166百万円、及び賞与引当金の増加等によるその他営業活動によるキャッシュ・フローの増加3,684百万円です。

2024/08/30 10:05