四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375 | 1,110 |
| 減価償却費 | 692 | 777 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 6 | 15 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -10 |
| その他 | -3 | 173 |
| 小計 | 1,571 | 2,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 25 |
| 利息の支払額 | -6 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -110 |
| 法人税等の還付額 | － | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | 2,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -383 |
| その他の支出 | -401 | -7 |
| その他の収入 | 22 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -700 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,285 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,438 | 5,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,152 | 5,569 |