四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,110 | 405 |
| 減価償却費 | 777 | 770 |
| 減損損失 | － | 111 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 有形固定資産廃棄損 | 11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152 | -125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -86 |
| その他 | 200 | 55 |
| 小計 | 2,965 | 1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 19 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -193 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,968 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -383 | － |
| その他の支出 | -7 | -151 |
| その他の収入 | 27 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -345 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | 416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,563 | 5,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,569 | 6,044 |