四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 405 | 241 |
減価償却費 | 770 | 728 |
減損損失 | 111 | 209 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 32 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
支払利息 | 15 | 14 |
有形固定資産廃棄損 | 11 | 6 |
有形固定資産除却損 | 26 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14 | -97 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | -65 |
未収入金の増減額(△は増加) | 188 | 151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 100 | 474 |
未払金の増減額(△は減少) | -125 | -42 |
未払費用の増減額(△は減少) | 120 | 313 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -86 | -49 |
その他 | 55 | 68 |
小計 | 1,602 | 1,940 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
利息の支払額 | -15 | -14 |
法人税等の支払額 | -193 | -186 |
法人税等の還付額 | 35 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 1,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -609 | -1,324 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -10 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 164 |
その他の支出 | -151 | -210 |
その他の収入 | 3 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -76 | -77 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -342 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416 | -26 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,628 | 6,044 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044 | 5,431 |