四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 241 | 639 |
減価償却額 | 728 | 721 |
減損損失 | 209 | 19 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -8 | 2 |
賞与引当金の増減額 | -32 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -7 |
退職給付引当金の増減額 | 34 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 13 | -52 |
受取利息及び配当金 | -24 | -20 |
支払利息 | 14 | 13 |
有形固定資産廃棄損 | 6 | 2 |
有形固定資産除却損 | 21 | 4 |
売上債権の増減額 | -97 | -65 |
たな卸資産の増減額 | -65 | 238 |
未収入金の増減額(△は増加) | 151 | 185 |
仕入債務の増減額 | 474 | 468 |
未払金の増減額(△は減少) | -42 | -13 |
未払費用の増減額(△は減少) | 313 | 258 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 209 |
その他 | 68 | 92 |
小計 | 1,940 | 2,751 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額 | -186 | -313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 2,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -208 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -261 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -67 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 172 |
その他の支出 | -210 | -38 |
その他の収入 | 12 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -77 | -78 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -338 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26 | 1,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,431 | 7,867 |